陕国投A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | -139,045,381.77 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | -139,045,381.77 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 583,308,438.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,745,699.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,008,756.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 478,164,315.40 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 125,054,890.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 73,366.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,132,721.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,223,812.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,061,872.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,291,710,978.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -845,702,221.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 824,353,370.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,423,579.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 13,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,126,190,469.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 452,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,771,167.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,671,167.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 441,519,302.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,054,609,592.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,111,704.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,096,721,296.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -599,721,296.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,003,904,215.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,515,087.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2023年一季报资产负债表 | 陕国投A_2023年一季报利润表 |