陕国投A_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 275,374,507.46 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 275,374,507.46 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,226,722,543.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 578,993,482.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,081,090,533.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,200,100,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -192,752,100.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,967,322.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,783,705.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,025,145.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,117,785.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,061,241,857.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,669,483.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -980,151,324.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,469,657,993.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,730,249.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 30,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,863,040,081.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,535,458,343.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,591,723,331.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,572,756.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,593,296,087.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,837,744.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 3,489,681,286.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,479,681,286.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,388,432,007.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,609,315.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,630,041,323.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,849,639,963.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 811,650,894.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,303,768,408.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 837,981,739.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,293,398.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,585,119.08 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 5,585,119.08 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,096,589.15 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,496,331.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,257.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 167,168.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 213,560.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 250,647,721.54 | |
| 投资损失(元) | -254,289,380.84 | |
| 递延所得税(元) | -34,927,166.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,271,379.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 344,213.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,711,571,723.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -353,545,990.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,303,768,408.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 811,650,894.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕国投A_2022年年报资产负债表 | 陕国投A_2022年年报利润表 |