陕国投A_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 120,124,600.95 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 120,124,600.95 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,604,514,091.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 289,853,379.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,014,492,072.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,453,100,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -900,366,629.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,886,459.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,158,003.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,834,332.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,314,726.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,926,891.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,720,463,280.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,408,298.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 30,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,824,901,598.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,179,526,899.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,585,523.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(元) | 752,208,239.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,934,320,661.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,419,062.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,037,891,363.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,042,871.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,262,934,234.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -822,934,234.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,788,116.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,303,768,408.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,050,980,292.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕国投A_2022年三季报资产负债表 | 陕国投A_2022年三季报利润表 |