陕国投A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 112,272,347.80 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 112,272,347.80 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,065,045,201.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 250,236,277.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,553,825.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,804,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -785,968,857.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 558,043.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,542,494.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,773,386.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,309,177.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,214,243.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,441,792.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,660,417.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,262,262,439.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,478,669.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 30,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,348,771,128.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 846,882,603.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,437,218.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(元) | 904,026,452.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,753,346,273.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,575,144.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,201,897,053.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,448,440.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,393,345,494.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,345,494.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -847,581,057.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,303,768,408.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,187,351.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 465,601,643.11 | |
| 资产减值准备(元) | 135,148,277.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,799,226.21 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 2,799,226.21 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,020,075.78 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 719,946.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,128.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,548.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,691,608.07 | |
| 投资损失(元) | -173,481,840.69 | |
| 递延所得税(元) | -6,150,261.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,339,661.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,189,400.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -346,087,783.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -261,241,389.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 456,187,351.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,303,768,408.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -847,581,057.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2022年中报资产负债表 | 陕国投A_2022年中报利润表 |