陕国投A_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 532,875,114.43 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 532,875,114.43 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 486,001,283.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 107,502,285.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,378,683.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 599,100,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 417,042,727.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 817,649.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,931,023.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,165,400.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,094,538.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,438,151,339.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 785,949,844.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,163,555.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 30,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 811,143,420.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 572,446.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(元) | 358,338,721.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 988,911,168.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,767,747.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,195,903,478.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,336,166.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,231,239,644.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,239,644.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -580,780,048.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,303,768,408.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,988,359.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2022年一季报资产负债表 | 陕国投A_2022年一季报利润表 |