烽火电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,494,475.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,525.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,605,654.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,127,655.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,472,464.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,317,643.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,434,686.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,182,046.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,333,406,840.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -534,279,184.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,218,461.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,218,461.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,638,905.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,638,905.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,420,444.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,813,013.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,813,013.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,476,298.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,665,793.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,642,091.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,170,921.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -823.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,529,530.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,451,332.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,921,801.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烽火电子_2024年三季报资产负债表 | 烽火电子_2024年三季报利润表 |