烽火电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,097,514.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,525.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,966,929.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,091,969.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,155,406.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,199,175.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,056,678.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,960,753.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,372,013.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -333,280,043.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,646,455.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,646,455.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,646,455.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,813,013.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,813,013.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,479,179.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,854,086.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,833,266.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,979,746.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -823.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,947,576.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,451,332.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,503,755.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,073,981.78 | |
| 资产减值准备(元) | -18,226,266.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,746,124.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,746,124.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,957,960.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,729,169.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,258.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,528.76 | |
| 财务费用(元) | 8,435,484.52 | |
| 投资损失(元) | -3,987,476.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,861,659.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,172,283.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,310,623.64 | |
| 存货的减少(元) | -72,090,560.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,763,938.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,685,531.34 | |
| 其他(元) | -1,167,957.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,503,755.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,451,332.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -343,947,576.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烽火电子_2024年中报资产负债表 | 烽火电子_2024年中报利润表 |