烽火电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,361,378,187.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,606,941.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,448,985,129.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,042,371,663.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,703,920.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,792,687.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,972,557.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,631,840,828.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,855,699.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,274,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,278,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,451,110.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,451,110.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,173,110.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,276,406.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,276,406.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,718,956.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,472,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,353,922.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,072,878.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,203,528.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,008.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,820,273.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,271,605.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,451,332.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,847,013.53 | |
| 资产减值准备(元) | 24,958,187.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,662,237.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,662,237.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,178,427.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,079,369.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,920.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,370.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,739,600.00 | |
| 财务费用(元) | 12,122,406.80 | |
| 投资损失(元) | -11,187,306.76 | |
| 递延所得税(元) | 9,702,544.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,185,979.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,516,565.47 | |
| 存货的减少(元) | 56,908,486.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,224,056.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,333,382.34 | |
| 其他(元) | 49,127,681.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 611,451,332.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 634,271,605.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,820,273.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 烽火电子_2023年年报资产负债表 | 烽火电子_2023年年报利润表 |