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烽火电子_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,361,378,187.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 87,606,941.68       
 经营活动现金流入小计(元) 1,448,985,129.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,042,371,663.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 420,703,920.49       
 支付的各项税费(元) 54,792,687.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 113,972,557.20       
 经营活动现金流出小计(元) 1,631,840,828.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -182,855,699.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 120,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,274,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 121,278,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,451,110.28       
 投资支付的现金(元) 120,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 145,451,110.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,173,110.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 505,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 81,276,406.88       
 筹资活动现金流入小计(元) 586,276,406.88       
 偿还债务支付的现金(元) 377,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,718,956.35       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,472,500.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,353,922.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 402,072,878.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 184,203,528.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,008.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,820,273.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 634,271,605.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 611,451,332.01       
补充资料:       
 净利润(元) 62,847,013.53       
 资产减值准备(元) 24,958,187.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 45,662,237.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 45,662,237.34       
 无形资产摊销(元) 4,178,427.94       
 长期待摊费用摊销(元) 3,079,369.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,920.09       
 固定资产报废损失(元) 39,370.81       
 公允价值变动损失(元) -9,739,600.00       
 财务费用(元) 12,122,406.80       
 投资损失(元) -11,187,306.76       
 递延所得税(元) 9,702,544.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,185,979.45       
 递延所得税负债增加(元) 5,516,565.47       
 存货的减少(元) 56,908,486.32       
 经营性应收项目的减少(元) -195,224,056.68       
 经营性应付项目的增加(元) -235,333,382.34       
 其他(元) 49,127,681.24       
 现金的期末余额(元) 611,451,332.01       
 减:现金的期初余额(元) 634,271,605.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,820,273.09       
公告日期 2024-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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