烽火电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,330,585.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,533,031.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 779,863,617.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 694,552,327.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,570,587.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,492,406.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,920,444.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,535,765.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -358,672,148.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,274,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,278,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,471,474.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,471,474.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,192,974.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,208,153.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,472,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,941,206.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,649,359.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,949,359.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,472.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,810,010.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,271,605.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,461,594.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烽火电子_2023年三季报资产负债表 | 烽火电子_2023年三季报利润表 |