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烽火电子_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 554,751,438.44       
 收到的税费返还(元) 22,157.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 63,615,007.04       
 经营活动现金流入小计(元) 618,388,603.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 454,027,537.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 247,957,348.39       
 支付的各项税费(元) 26,729,468.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 68,244,429.49       
 经营活动现金流出小计(元) 796,958,784.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -178,570,181.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 50,003,600.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,065,752.32       
 投资支付的现金(元) 120,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 125,065,752.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -75,062,152.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 80,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 80,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 157,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,937,218.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 160,437,218.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -80,437,218.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -334,069,552.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 634,271,605.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 300,202,052.84       
补充资料:       
 净利润(元) 4,889,332.29       
 资产减值准备(元) 9,389,986.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,589,336.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,589,336.27       
 无形资产摊销(元) 1,987,761.35       
 长期待摊费用摊销(元) 728,745.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,050.00       
 固定资产报废损失(元) 159,507.04       
 财务费用(元) 6,440,365.32       
 递延所得税(元) 3,125,270.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,125,270.77       
 存货的减少(元) -49,071,351.53       
 经营性应收项目的减少(元) -107,922,823.13       
 经营性应付项目的增加(元) -67,995,347.54       
 其他(元) -3,895,013.57       
 现金的期末余额(元) 300,202,052.84       
 减:现金的期初余额(元) 634,271,605.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -334,069,552.26       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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