烽火电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,751,438.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,157.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,615,007.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,388,603.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,027,537.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,957,348.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,729,468.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,244,429.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,958,784.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,570,181.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,003,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,065,752.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,065,752.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,062,152.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,937,218.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,437,218.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,437,218.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,069,552.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,271,605.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,202,052.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,889,332.29 | |
| 资产减值准备(元) | 9,389,986.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,589,336.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,589,336.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,987,761.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,745.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,050.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 159,507.04 | |
| 财务费用(元) | 6,440,365.32 | |
| 递延所得税(元) | 3,125,270.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,125,270.77 | |
| 存货的减少(元) | -49,071,351.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,922,823.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,995,347.54 | |
| 其他(元) | -3,895,013.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,202,052.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 634,271,605.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -334,069,552.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烽火电子_2023年中报资产负债表 | 烽火电子_2023年中报利润表 |