烽火电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,770,284.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,654,009.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,206,328.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,170,630,621.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,744,533.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,566,515.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,144,738.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,529,455.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,985,243.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,354,621.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,188,630.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,870,204.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,058,834.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,418,385.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,418,385.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,359,551.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,284,083.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,284,083.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,208,607.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,738,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,657,655.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,866,263.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,417,819.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,021.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,715,668.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,555,936.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,271,605.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,372,040.66 | |
| 资产减值准备(元) | 36,775,831.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,084,198.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,084,198.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,400,285.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,063,992.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,282,307.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,893.63 | |
| 财务费用(元) | 7,585,710.91 | |
| 投资损失(元) | -7,190,007.06 | |
| 递延所得税(元) | -6,040,563.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,040,563.20 | |
| 存货的减少(元) | -48,491,732.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -401,404,321.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,152,089.64 | |
| 其他(元) | 3,564,267.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 634,271,605.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,555,936.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,715,668.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 烽火电子_2022年年报资产负债表 | 烽火电子_2022年年报利润表 |