烽火电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,910,156.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,802,485.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,403,309.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,115,952.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,351,241.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,300,005.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,550,463.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,576,196.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,777,906.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,331,216.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,331,216.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,110,098.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,110,098.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,778,882.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,580,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,740,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,696,909.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,597,159.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,143,340.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,297,495.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,555,936.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,258,441.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烽火电子_2022年三季报资产负债表 | 烽火电子_2022年三季报利润表 |