烽火电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,519,929.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 773,023.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,929,596.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,222,549.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,194,807.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,300,554.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,244,894.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,622,072.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,362,328.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,139,778.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,331,216.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,331,216.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,499,615.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,499,615.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,168,399.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,535,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,695,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,888,170.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,744,670.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,950,829.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,357,349.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,555,936.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,198,587.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,157,928.71 | |
| 资产减值准备(元) | 13,174,680.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,820,109.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,820,109.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,055,710.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 770,082.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,235,651.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -111,027.97 | |
| 财务费用(元) | 7,226,680.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,753,635.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,753,635.68 | |
| 存货的减少(元) | -102,742,391.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -291,606,431.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,705,763.56 | |
| 其他(元) | -4,580,171.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,198,587.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,555,936.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -373,357,349.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烽火电子_2022年中报资产负债表 | 烽火电子_2022年中报利润表 |