莱茵体育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,586,158.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 382.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,996,954.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,583,495.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,054,327.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,530,828.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,471,491.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,751,191.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,807,838.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,224,343.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,320,183.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -14,857.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,305,325.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,137,615.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,537.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,163,153.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,857,827.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,074,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,883,381.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,840.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,033,296.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,991,578.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,008,421.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,926,250.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,293,370.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,219,621.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵体育_2024年三季报资产负债表 | 莱茵体育_2024年三季报利润表 |