莱茵体育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,584,924.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,404,788.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,989,712.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,124,124.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,351,386.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,501,080.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,108,095.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,084,686.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,905,026.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -14,857.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -14,857.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,122,886.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,122,886.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,137,744.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,074,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,068,778.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,033,296.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,176,974.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,176,974.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,409,693.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,293,370.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,883,677.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,294,259.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,477,652.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,631,144.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,631,144.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,432.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,096,795.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,684.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,148.27 | |
| 财务费用(元) | 10,885,959.80 | |
| 投资损失(元) | 255,378.70 | |
| 递延所得税(元) | -100,820.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -647,441.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 546,621.12 | |
| 存货的减少(元) | 463,639.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,429,865.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,517,975.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,883,677.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,293,370.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,409,693.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵体育_2024年中报资产负债表 | 莱茵体育_2024年中报利润表 |