莱茵体育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,215,364.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 786,225.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,438,168.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,439,757.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,417,910.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,735,883.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,659,968.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,692,432.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,506,194.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,933,563.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,235,409.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,045.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,862,454.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,748,722.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,767,768.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,516,491.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,654,037.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,333,091.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,463,091.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,329,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,605,115.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,877,293.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,812,208.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,349,116.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,069,590.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,362,961.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,293,370.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,634,686.47 | |
| 资产减值准备(元) | 26,690,901.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,857,297.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,857,297.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,142.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,689,257.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,326.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,450.84 | |
| 财务费用(元) | 26,200,854.08 | |
| 投资损失(元) | -101,742,205.58 | |
| 递延所得税(元) | -44,059.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 204,028.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -248,087.42 | |
| 存货的减少(元) | 49,991,184.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,070,689.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,408,162.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,293,370.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,362,961.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,069,590.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱茵体育_2023年年报资产负债表 | 莱茵体育_2023年年报利润表 |