莱茵体育_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,388,939.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 775,750.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,328,457.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,493,147.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,170,809.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,052,421.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,668,217.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,268,830.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,160,278.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,332,869.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,235,409.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,835,409.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 866,900.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 866,900.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,968,508.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,194,996.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,194,996.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,066,212.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,476.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,347,689.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,152,692.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,851,315.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,007,312.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,155,997.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 莱茵体育_2023年三季报资产负债表 | 莱茵体育_2023年三季报利润表 |