莱茵体育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,933,240.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 775,304.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,482,446.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,190,992.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,213,807.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,815,127.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,206,331.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,953,523.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,188,790.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,002,201.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,235,409.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,835,409.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 842,100.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,100.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,993,308.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,093,812.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,476.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,195,289.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,195,289.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,800,221.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,007,312.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,807,533.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,790,348.99 | |
| 资产减值准备(元) | 772,891.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,985,384.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,985,384.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,326.29 | |
| 财务费用(元) | 13,388,295.37 | |
| 投资损失(元) | -1,222,322.12 | |
| 存货的减少(元) | 37,790,624.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,772,209.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,946,942.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,807,533.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,007,312.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,800,221.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵体育_2023年中报资产负债表 | 莱茵体育_2023年中报利润表 |