莱茵体育_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,383,780.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,258,728.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,642,508.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,770,177.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,388,194.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,621,807.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,319,914.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,100,094.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,542,414.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 842,100.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,100.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -842,100.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,499,259.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,499,259.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,499,259.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,201,054.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,007,312.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,208,367.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵体育_2023年一季报资产负债表 | 莱茵体育_2023年一季报利润表 |