莱茵体育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,885,296.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,070,070.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,095,619.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,050,986.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,099,778.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,190,654.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,689,612.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,153,302.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,133,347.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,917,639.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,684,525.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,684,525.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,735,757.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,735,757.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,948,768.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,418,961.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,118,961.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,118,961.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,693.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,745,752.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,889,849.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,635,601.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,493,393.39 | |
| 资产减值准备(元) | 7,453,670.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,613,214.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,613,214.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,514.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,528.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,947.45 | |
| 财务费用(元) | 15,482,132.39 | |
| 投资损失(元) | -2,976,722.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,308,618.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,528,855.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,301,228.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,635,601.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,889,849.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,745,752.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵体育_2022年中报资产负债表 | 莱茵体育_2022年中报利润表 |