神州信息_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,844,913,393.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,264,391.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,934,756.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,080,112,540.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,616,387,084.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,656,837,456.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,713,822.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,802,697.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,824,741,060.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -744,628,519.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,394,274.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,829,628.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,316,249,832.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,323,473,734.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,118,457.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,383,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,455,298,457.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,824,722.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 353,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 353,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,378,298,550.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,378,651,830.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,374,667.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,927,363.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,833,537.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,135,568.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 749,516,262.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,761.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,127,056,740.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,909,032.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,852,291.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州信息_2024年三季报资产负债表 | 神州信息_2024年三季报利润表 |