神州信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,296,754,061.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,747,800.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,916,629.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,516,418,490.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,027,837,441.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,800,876,991.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,442,175.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,096,199.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,203,252,807.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,834,316.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,947,406.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,815,233.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,359,790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,365,552,640.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,987,917.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,330,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,386,167,917.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,615,277.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 353,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 353,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,022,474,438.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,022,827,718.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,157,613.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,397,947.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,255,561.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 835,572,157.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,484.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -871,924,920.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,909,032.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,052,984,111.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,522,290.27 | |
| 资产减值准备(元) | 96,104,780.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,212,328.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,212,328.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,884,838.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,578,030.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -181,856.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -511,397.25 | |
| 财务费用(元) | 14,678,391.71 | |
| 投资损失(元) | -4,134,030.41 | |
| 递延所得税(元) | -14,965,069.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,991,392.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,956,462.63 | |
| 存货的减少(元) | -632,746,247.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 278,655,453.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,378,652,264.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,052,984,111.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,924,909,032.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -871,924,920.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州信息_2024年中报资产负债表 | 神州信息_2024年中报利润表 |