神州信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,821,622,082.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,292,563.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,408,478.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,020,323,124.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,401,417,107.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 824,519,325.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,946,136.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,312,626.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,445,195,196.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,424,872,071.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,551,661.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,895.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,363,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,366,931,557.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,744,118.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,217,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,236,334,118.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,597,439.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,574,667.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,574,667.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,445,611.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,927,009.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,272,620.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,302,046.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -575.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,238,973,162.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,618,941.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,645,779.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州信息_2024年一季报资产负债表 | 神州信息_2024年一季报利润表 |