神州信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,358,345,074.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,588,115.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,699,776.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,472,632,966.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,187,220,271.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,157,218,934.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,049,379.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 586,216,683.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,237,705,268.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,927,698.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,920,703.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,742,712.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,384.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,902,293,627.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,999,266,428.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,712,854.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,500,049.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -4,078,324.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,605,685,153.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,716,819,732.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 282,446,696.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,200,125.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,200,125.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,150,243.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,250,510.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,764,657.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,165,412.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,965,286.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 423,289.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,832,397.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,076,634.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,924,909,032.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,522,968.44 | |
| 资产减值准备(元) | 122,806,465.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,946,273.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,946,273.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,075,382.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,506,875.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 262,089.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,067,447.63 | |
| 财务费用(元) | 20,847,135.30 | |
| 投资损失(元) | -80,552,867.12 | |
| 递延所得税(元) | 10,073,530.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,687,480.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,761,010.08 | |
| 存货的减少(元) | 467,795,142.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,003,793,066.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 294,397,196.88 | |
| 其他(元) | 12,505,423.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,924,909,032.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,627,076,634.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,832,397.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州信息_2023年年报资产负债表 | 神州信息_2023年年报利润表 |