神州信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,913,021,607.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,704,778.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,390,034.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,009,116,420.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,095,887,774.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,370,544,409.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,476,586.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,229,311.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,002,138,082.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,245,767.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,118,852.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,983.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,274,568,969.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,360,180,572.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,762,393.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,049.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,988,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,063,722,442.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 296,458,130.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,200,125.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,200,125.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,650,118.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,177,068.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,838,429.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,665,615.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,465,490.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 555,268.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -736,473,754.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,076,634.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,602,880.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州信息_2023年三季报资产负债表 | 神州信息_2023年三季报利润表 |