神州信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,919,711,952.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,482,492.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,185,856.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,943,380,301.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,228,494,073.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 719,149,171.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,084,720.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,453,896.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,179,181,862.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,235,801,561.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,840,703.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,771,412.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,764.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,655,521,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,727,190,881.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,213,224.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,564,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,578,863,224.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,327,657.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,553,203.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,800,234.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,106,876.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,460,313.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,960,313.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,864.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,106,466,082.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,076,634.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,610,552.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州信息_2023年一季报资产负债表 | 神州信息_2023年一季报利润表 |