神州信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,335,158,273.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,398,558.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,217,828.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,498,774,660.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,898,687,143.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,740,407,571.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,906,603.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,522,109.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,297,523,428.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,251,232.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,085,404.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,048,581.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,122.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,613,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,676,297,108.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,201,687.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,410,897.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,588,291,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,709,903,584.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,606,475.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,632,476.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 327,750,118.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,382,594.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,674,866.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,769,820.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,630,190.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 436,074,877.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,692,283.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -325,779.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,626,693.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,484,449,940.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,627,076,634.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,442,224.23 | |
| 资产减值准备(元) | 147,011,406.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,645,689.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,645,689.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,153,199.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,492,306.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,863.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,076,261.10 | |
| 财务费用(元) | 31,787,646.44 | |
| 投资损失(元) | -25,845,742.03 | |
| 递延所得税(元) | -36,250,725.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,893,102.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,357,622.28 | |
| 存货的减少(元) | 624,501,920.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -822,916,653.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,151,678.21 | |
| 其他(元) | 43,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,627,076,634.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,484,449,940.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,626,693.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州信息_2022年年报资产负债表 | 神州信息_2022年年报利润表 |