神州信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,031,336,834.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,122,257.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,765,270.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,114,224,362.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,257,746,687.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,403,535,872.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,138,088.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,776,395.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,921,197,043.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -806,972,681.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,579,218.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,611,587.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,464.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,033,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,054,708,270.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,654,150.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,470,897.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,822,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,879,625,047.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,083,222.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,878,607.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,053,203.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,931,810.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,674,866.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,639,433.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,902,572.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,216,872.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,285,062.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145,702.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -665,320,223.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,484,449,940.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,129,717.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,719,170.81 | |
| 资产减值准备(元) | 184,900,425.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,430,089.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,430,089.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,033,554.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,786,240.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,428.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,025,605.74 | |
| 财务费用(元) | 17,495,735.03 | |
| 投资损失(元) | -19,680,472.81 | |
| 递延所得税(元) | -21,568,837.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,249,483.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,319,354.65 | |
| 存货的减少(元) | 104,116,446.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -425,689,076.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -852,638,381.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 819,129,717.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,484,449,940.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -665,320,223.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州信息_2022年中报资产负债表 | 神州信息_2022年中报利润表 |