泰山石油_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,426,834.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,224.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,514,058.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,149,544.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,201,752.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,135,674.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,508,833.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,995,804.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,518,253.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,901,741.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,901,741.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,896,121.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,266,720.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,266,720.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,266,720.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,355,410.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,787,670.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,143,081.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰山石油_2024年一季报资产负债表 | 泰山石油_2024年一季报利润表 |