泰山石油_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,214,575,882.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,574,983.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,218,150,866.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,127,342,996.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,419,889.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,080,597.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,567,091.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,353,410,575.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,259,709.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,502.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,502.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,446,835.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,446,835.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,409,332.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,036,455.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,950,193.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,986,649.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,013,350.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,655,690.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,276,359.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,620,668.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰山石油_2023年三季报资产负债表 | 泰山石油_2023年三季报利润表 |