泰山石油_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,911,649,117.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,168,435.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,913,817,552.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,944,474,216.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,014,802.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,044,666.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,772,575.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,093,306,261.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,488,708.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,477,690.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,477,690.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,477,690.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 360,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,168,193.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,528,749.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,471,250.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,495,148.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,276,359.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,781,210.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,396,564.96 | |
| 资产减值准备(元) | 92,859.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,029,044.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,029,044.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,898,875.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,108,739.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,670.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 656,640.99 | |
| 财务费用(元) | 3,116,318.01 | |
| 投资损失(元) | 412,231.76 | |
| 递延所得税(元) | -768,533.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,634,349.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,865,815.26 | |
| 存货的减少(元) | -11,402,338.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,040,867.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,265,097.76 | |
| 其他(元) | -22,734,737.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,781,210.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,276,359.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,495,148.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰山石油_2023年中报资产负债表 | 泰山石油_2023年中报利润表 |