泰山石油_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,498,608,777.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,558,625.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,183,046.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,537,350,449.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,036,162,358.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,968,874.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,223,897.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,142,942.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,263,498,072.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,852,376.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,411,738.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,411,738.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,615,494.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,615,494.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,203,755.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,872,870.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 365,435.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,179,652.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,052,523.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,052,523.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,596,097.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,680,261.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,276,359.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,140,445.47 | |
| 资产减值准备(元) | 15,852,383.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,836,865.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,836,865.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,740,490.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,692,264.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 371,745.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,693,694.40 | |
| 财务费用(元) | 8,746,306.91 | |
| 投资损失(元) | -237,356.48 | |
| 递延所得税(元) | -4,240,729.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,696,144.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -544,585.12 | |
| 存货的减少(元) | -465,832,933.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,209,962.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 627,132,582.43 | |
| 其他(元) | 4,230,371.38 | |
| 融资租入固定资产(元) | 16,336,703.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,276,359.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,680,261.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,596,097.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰山石油_2022年年报资产负债表 | 泰山石油_2022年年报利润表 |