泰山石油_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,858,469,912.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,938,723.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,861,408,635.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,499,198,300.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,819,047.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,559,880.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,999,075.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,634,576,303.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,724,398.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,724,398.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,724,398.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,795,852.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,782,009.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,577,861.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,577,861.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,530,071.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,680,261.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,210,333.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰山石油_2022年三季报资产负债表 | 泰山石油_2022年三季报利润表 |