泰山石油_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,863,577,189.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,571,896.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,866,149,086.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,534,763,732.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,169,134.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,837,727.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,034,372.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,656,804,967.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,344,118.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,095,538.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,095,538.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,095,538.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,047,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,947,911.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,995,327.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,995,327.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,253,252.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,680,261.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,933,514.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,200,882.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,062,851.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,062,851.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,806,009.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 806,399.62 | |
| 财务费用(元) | 5,756,725.00 | |
| 投资损失(元) | -756,417.41 | |
| 递延所得税(元) | 66,420.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 443,111.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -376,691.07 | |
| 存货的减少(元) | 128,595,228.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,365,613.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,410,539.52 | |
| 其他(元) | 9,901,179.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,933,514.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,680,261.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,253,252.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰山石油_2022年中报资产负债表 | 泰山石油_2022年中报利润表 |