泰山石油_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,111,165.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,893.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,122,058.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 791,305,731.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,350,132.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,153,262.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,657,431.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,466,557.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,548,547.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,548,547.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,548,547.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,579,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,323,825.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,903,075.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,903,075.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,796,120.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,680,261.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,884,140.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰山石油_2022年一季报资产负债表 | 泰山石油_2022年一季报利润表 |