安道麦A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,801,386,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,349,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,690,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,282,425,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,461,118,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,439,222,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,549,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,368,706,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,756,595,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 525,830,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,637,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,646,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,850,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,984,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,117,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,706,970,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,843,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 148,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,481,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,864,754,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,613,637,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,458,035,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,191,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,649,085,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,973,706,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,438,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 91,597,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 723,786,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,612,930,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,036,155,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,187,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,055,535,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,225,253,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,280,788,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安道麦A_2023年三季报资产负债表 | 安道麦A_2023年三季报利润表 |