安道麦A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,839,010,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,714,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,137,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,990,861,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,879,994,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,038,318,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,562,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 807,155,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,896,029,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,905,168,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,894,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,710,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,060,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,477,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,141,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,045,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 148,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,505,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,364,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,594,576,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,569,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,613,145,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,851,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,425,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,684,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,092,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,368,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,850,777,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,929,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,684,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,225,253,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,478,569,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安道麦A_2023年一季报资产负债表 | 安道麦A_2023年一季报利润表 |