安道麦A_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,427,981,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,802,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,088,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,896,871,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,683,974,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,329,629,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 494,626,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,503,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,242,732,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,345,861,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,887,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,588,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,264,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,739,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,291,889,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,719,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,356,608,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,278,869,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,435,083,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,012,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,446,095,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,163,615,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 431,993,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,074,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,540,188,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,093,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,085,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,568,738,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,759,480,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,190,742,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 732,098,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 85,346,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,714,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 453,387,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,298,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,341,717,000.00 | |
| 财务费用(元) | -342,658,000.00 | |
| 投资损失(元) | -4,706,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -306,884,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,979,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,095,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,360,343,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,842,961,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,248,418,000.00 | |
| 其他(元) | 33,284,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,190,742,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,759,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,568,738,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安道麦A_2022年中报资产负债表 | 安道麦A_2022年中报利润表 |