甘肃能化_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,094,096,061.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,455,162.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,339,538.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,349,890,762.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,666,309,544.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,287,378,685.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 889,109,000.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,101,414.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,045,898,645.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,992,117.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,684.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 808,214.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,938,899.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,811,447,554.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,320,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 194,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,325,947,554.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,996,008,655.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,357,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,357,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,061,572.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,793,098.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,854,671.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,145,328.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,552,871,208.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,186,412,708.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,633,541,499.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 898,789,462.89 | |
| 资产减值准备(元) | -10,702,539.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 366,763,585.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 366,763,585.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,420,509.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,964,721.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,817.93 | |
| 财务费用(元) | 89,873,633.36 | |
| 投资损失(元) | -496,018.37 | |
| 递延所得税(元) | 9,975,037.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,936,966.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,071.39 | |
| 存货的减少(元) | -658,494,632.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -522,826,154.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,769,940.59 | |
| 其他(元) | 2,322,718.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,633,541,499.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,186,412,708.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,552,871,208.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 甘肃能化_2024年中报资产负债表 | 甘肃能化_2024年中报利润表 |