甘肃能化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,196,371,748.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,795,795.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,146,490.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,310,314,034.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,747,442.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,004,110,537.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 419,978,303.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,361,285.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,619,197,567.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,883,533.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,542,093.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,542,093.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,542,093.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,625,491.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,913.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,665,404.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,334,595.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,091,031.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,186,412,708.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,112,321,676.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘肃能化_2024年一季报资产负债表 | 甘肃能化_2024年一季报利润表 |