甘肃能化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,474,597,551.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,325,154.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,122,664.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,937,045,370.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,315,558,111.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,257,630,841.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,910,703,861.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 603,355,021.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,087,247,836.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,849,797,534.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,080,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,608,131.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,215,358.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,144,823,490.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,019,957,913.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,060,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 693,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,773,927,913.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,629,104,423.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,969,999,998.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,783,198,330.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,536,116.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,325,734,445.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,550,388,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,214,222.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 441,128,571.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,871,730,794.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,454,003,650.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 674,696,761.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,511,715,946.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,186,412,708.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,743,097,540.95 | |
| 资产减值准备(元) | 105,964,849.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,213,790,225.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,213,790,225.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,076,363.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,594,237.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,568,353.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,629,233.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -124,453.38 | |
| 财务费用(元) | 229,354,421.14 | |
| 投资损失(元) | -18,663,221.40 | |
| 递延所得税(元) | -58,552,181.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,557,455.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,994,726.14 | |
| 存货的减少(元) | -229,789,808.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,367,577,263.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -318,185,178.51 | |
| 其他(元) | 160,418,846.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,186,412,708.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,511,715,946.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 674,696,761.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘肃能化_2023年年报资产负债表 | 甘肃能化_2023年年报利润表 |