甘肃能化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,923,304,256.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,134,360.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,841,050.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,172,279,667.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,892,956.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,113,227,805.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,088,366,758.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,175,750.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,502,663,271.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 669,616,396.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,751,439.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,781,439.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 983,790,269.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,019,534.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,917,809,803.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,903,028,364.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,320,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,693,550.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,325,693,550.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,510,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,412,437.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,793,982.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,888,206,420.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -562,512,870.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,795,924,837.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,511,715,946.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,715,791,108.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,284,349,563.14 | |
| 资产减值准备(元) | 86,407,795.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 410,848,775.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 410,848,775.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,906,325.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,931,911.90 | |
| 财务费用(元) | 135,240,096.68 | |
| 投资损失(元) | -5,759,611.20 | |
| 递延所得税(元) | 21,033,485.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,033,485.01 | |
| 存货的减少(元) | -531,191,823.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,870,642.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -837,984,317.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,715,791,108.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,511,715,946.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,795,924,837.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘肃能化_2023年中报资产负债表 | 甘肃能化_2023年中报利润表 |