甘肃能化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,957,707,846.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 329,534.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,666,069.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,981,703,450.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 941,766,949.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 923,864,652.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,624,498.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,051,787.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,519,307,889.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 462,395,561.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,956,788.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,986,788.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,858,360.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,019,534.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,666,542.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,544,438.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -681,557,649.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,920,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,979,203.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,900,003.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,324,098.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,324,098.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,424,095.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,586,183.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,511,715,946.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,140,129,763.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘肃能化_2023年一季报资产负债表 | 甘肃能化_2023年一季报利润表 |