甘肃能化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,921,179,777.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,032,355.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,286,127.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,421,498,260.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,514,959,649.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,999,345,309.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,208,433,971.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 633,763,443.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,356,502,374.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,064,995,885.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,578,343,407.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,819,498.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,033,008.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,730,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,775,925,914.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,704,298,059.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,472,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 419,255,541.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 188,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,312,085,601.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,536,159,686.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,302,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,302,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,678,867,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,447,916.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,903,617,766.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,501,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,602,771.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,938,808.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,180,341,580.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,276,723,813.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,252,112,385.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,259,603,560.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,511,715,946.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,195,000,831.12 | |
| 资产减值准备(元) | 78,025,686.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 975,802,737.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 975,802,737.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,841,688.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,436,850.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -782,249.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,473,699.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 249,804.33 | |
| 财务费用(元) | 312,110,571.46 | |
| 投资损失(元) | -17,989,044.25 | |
| 递延所得税(元) | 38,129,363.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,129,363.04 | |
| 存货的减少(元) | -308,610,710.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,076,437.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 395,299,173.05 | |
| 其他(元) | 49,657,344.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,511,715,946.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,259,603,560.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,252,112,385.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘肃能化_2022年年报资产负债表 | 甘肃能化_2022年年报利润表 |