创元科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,016,674,392.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,490,208.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,583,290.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,064,747,891.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,575,364,641.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,629,342.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,534,199.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,210,598.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,988,738,782.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,009,109.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,212,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,697,059.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,063,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,972,809.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,814,557.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,814,557.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,841,747.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 371,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,067,794.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,167,794.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,714,621.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,554,708.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,284,823.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,399,445.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,231,651.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,672,060.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,392,229.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,940,855.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,548,625.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,118,299.70 | |
| 资产减值准备(元) | 4,798,372.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,438,225.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,803,910.65 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,634,314.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,868,636.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 551,017.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,144,018.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 877,951.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 154,706.93 | |
| 财务费用(元) | 6,632,638.66 | |
| 投资损失(元) | -23,985,261.26 | |
| 递延所得税(元) | -7,001,146.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,866,941.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,204.96 | |
| 存货的减少(元) | 220,290,243.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,979,891.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,921,530.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,077,548,625.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,079,940,855.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,392,229.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创元科技_2024年中报资产负债表 | 创元科技_2024年中报利润表 |