创元科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,155,273.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,694,751.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,471,153.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,321,178.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,679,221.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,791,445.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,384,479.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,530,216.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,385,363.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,935,814.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,637.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,637.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,873,622.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,873,622.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,772,985.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,867,471.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,967,471.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,712,712.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,915,414.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,728,127.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,760,655.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -331,408.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,070,764.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,940,855.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,103,011,620.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元科技_2024年一季报资产负债表 | 创元科技_2024年一季报利润表 |