创元科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,739,590,364.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,983,049.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,046,409.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,886,619,823.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,794,195,441.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,512,598.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,649,596.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,048,365.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,667,406,002.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,213,820.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,479,930.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,380,769.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,197,552.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,058,253.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,126,782.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,726,782.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,668,529.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 882,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,256,986.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 928,656,986.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,347,017.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,641,291.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,690,007.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,040,937,024.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,280,037.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,560,106.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,174,639.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,940,855.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,203,440.87 | |
| 资产减值准备(元) | 34,494,565.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,743,626.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,743,626.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,802,991.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,279,568.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -685,845.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 580,068.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 187,982.74 | |
| 财务费用(元) | 12,269,847.35 | |
| 投资损失(元) | -30,151,347.49 | |
| 递延所得税(元) | -13,793,590.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,154,382.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,639,208.05 | |
| 存货的减少(元) | -12,572,664.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,733,503.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,097,126.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 19,230,687.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,940,855.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,174,639.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创元科技_2023年年报资产负债表 | 创元科技_2023年年报利润表 |