创元科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,077,875,004.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,719,349.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,950,160.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,174,544,514.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,504,501,172.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,636,944.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,859,149.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,209,457.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,132,206,723.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,337,790.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,366,521.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,872,969.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,255.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,404,746.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,613,010.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,613,010.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,208,263.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 758,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,072,435.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 803,572,435.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,069,179.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,061,491.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,740,786.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 926,709,966.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,137,530.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,126,150.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,881,852.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,233,643.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元科技_2023年三季报资产负债表 | 创元科技_2023年三季报利润表 |