创元科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,900,615,412.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,218,414.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,151,455.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,972,985,282.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,529,209,733.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,749,494.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,161,468.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,387,402.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,969,508,099.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,477,183.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,366,521.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,618,929.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,905.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,120,356.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,593,315.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,593,315.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,472,958.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 429,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,309,721.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,709,721.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,082,450.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,677,144.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,894,175.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,776,626.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,066,905.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,769,372.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,293,308.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,163,822,187.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,575,748.94 | |
| 资产减值准备(元) | 9,832,693.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,611,679.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,684,182.44 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,927,497.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,892,880.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,094,450.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,050.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,312.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,875.24 | |
| 财务费用(元) | 5,891,089.27 | |
| 投资损失(元) | -7,825,891.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,685,337.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,561,238.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,098.67 | |
| 存货的减少(元) | 109,882,918.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -420,497,160.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,989,955.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,163,822,187.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,293,308.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元科技_2023年中报资产负债表 | 创元科技_2023年中报利润表 |