创元科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,000,577.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,368,727.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,939,050.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,308,355.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,829,839.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,400,474.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,443,343.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,859,207.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 918,532,865.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,224,509.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,905.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,254,905.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,244,386.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,217,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,461,386.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,206,481.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,747,928.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,847,928.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,560,536.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,020,551.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,581,087.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,733,159.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,287,712.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,451,863.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,147,663,632.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元科技_2023年一季报资产负债表 | 创元科技_2023年一季报利润表 |